九乡新闻网英雄连ol:高端装备业为何成“宠儿”
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/07/14 01:12:22
高端装备业为何成“宠儿”
翻看历史走势，我们可以发现，以高铁为代表的高端装备制造概念早在2010年 10月就已启动，只是当时市场的关注点都放在以煤炭为主要热点的蓝筹反攻行情。
2010年10月18日，国务院下发了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，该文件将航空装备工业、卫星产业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、智能制造装备业等5大细分领域列入战略性新兴产业，这为不少机构投资者指明了方向。
有分析人士指出，高端装备制造业将迎来发展春天，我国正处于工业化推进的关键时期,主要任务是从一个工业大国转变为工业强国，在这一过程中，高端装备制造业将发挥重要作用。
关于高端装备制造业的基本特征，有行业研究员概括有三大基本特征：一是技术水平高；二是处于价值链高端，具有高附加值；三是处于产业链的核心部位。
“我国已经形成门类齐全的工业体系，为发展高端装备制造业提供了雄厚的工业物质基础，在对外开放和经济发展过程中,有充足的人才储备和一定的技术积累，目前我国处于工业化中期，迫切需要转变能耗型经济增长方式和完成传统制造业升级，随着《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等政策出台和‘十二五’规划纲要颁布，高端装备制造业在国民经济中的地位得到空前的提高，‘十二五’期间将得到有力的政策和资本支持。”华融证券姜江解释了“十二五”期间推动高端装备制造业发展的主要因素。
2010年11月11日，大盘高位跳水，进入下降趋势，但高铁板块十分抗跌，仿佛有一只无形的手在托盘。进入2011年，晋亿实业[28.05 -0.32%]突然发力，并且带动中国北车[8.85 0.91%]、中国南车[8.70 1.87%]等高铁概念一路猛冲。而重点配置机械行业的基金自然在这波行情中收益。
作为机械行业，高端设备制造业受到机构的重点关注，天相投资机械研究小组在去年12月初就重点推荐过相关个股。天相投资表示，未来我国城镇化进程加快，新农村建设的大力推进以及中西部地区逐步崛起的过程中，我国机械行业仍将保持稳健增长。
天相投资推荐了六大重点行业：1.工程机械龙头企业：三一重工[23.24 -3.13%]、中联重科[14.57 -3.00%]、徐工机械[56.50 0.00%]、柳工[41.72 -3.34%]；2.重型装备中的中国一重[7.19 -3.23%]、郑煤机[45.37 -1.31%]、陕鼓动力[22.24 -2.88%]、科达机电[22.35 0.81%]；3.海工装备中的中集集团[28.55 -0.73%]；4.铁路设备重点公司中国南车、中国北车、晋亿实业；5.机床行业优质公司昆明机床[12.68 -2.46%]、秦川发展[16.10 -3.71%]以及内燃机行业中的云内动力[13.74 -2.07%]；6.自下而上选择有核心竞争力且未来发展潜力个股：利欧股份[21.00 6.49%]、达刚路机[40.70 -1.00%]。
一位私募人士告诉记者：“天相投资的研究报告在机构中有一定的影响力，我们也当时也看到了这篇报告，对高铁进行了配置。”
“当然，高端设备制造业的细分行业很多，个股也很多，我们也没有全部研究清楚，有些只是概念炒作，值得引起警惕。”最后该私募人士提醒。
阳光私募“早有布局”
高端制造概念股不仅被公募和券商广泛看好，也有不少阳光私募看中此概念，2010年阳光私募冠军常士杉在接受记者采访时曾透露，最看好高端制造中的高铁板块。
常士杉表示，“2010年，新兴产业方向非常明确，而高端装备制造业首先获益，其中高铁是政府优先发展，已经从国内主导走向全球，这是有目共睹的。‘十二五’规划里面有9000亿元是投向高铁，现在预算已经超过1.5万亿元了，不少公司订单非常充足，业绩提升将会很明显。”他表示，新兴产业里面，高铁板块是2011年一定要超配的。
作为最早潜伏者，国内一线阳光私募重阳投资一直非常看好高端设备，并早有布局。重阳投资最早布局的高端设备股就是中国南车，从十大流通股股东来看，早在2009年第四季度，重阳投资旗下的重阳3期就重仓买入3866.73万股，并且在2010年一季度继续猛加仓至6103.78万股。此后，重阳投资一路加仓，截至2010年三季度，持有中国南车6639.78万股，成为继南方隆元[0.81 0.50%]之后的第二大机构投资者。
重阳投资某高层人士表示，高端设备未来成长空间会很大，非常符合价值投资的特点。
另外，尚雅投资、朱雀投资、从容投资、瑞天投资和中钜资产等阳光明私募也表示，看好高端装备制造业前景。