金庸群侠传x郭襄变身:散户必修课

    市场中所有交易者的共同行为，最终形成了大盘、个股的走势。这个走势，是合力的结果，但绝对不可忽视了主力。主力，是利用和应用各种各样条件、方法，引导、左右走势的人，并不只是用资金画K线。必须明白这一点。明白了这一点，才会对某些现象不感到大惊小怪。当然，市场中的主力，不是一家。主力和主力，能量也是不同的。
    散户操作的特点，就是茫然，不能知己知彼。一天交易结束，除自己之外，散户不会知道主力的交易情况，不会知道其它散户的交易情况。主力就不同了，一天的交易筹码中，除了自己的，就是别人的，进出一目了然。别人买多了，就砸下去。别人卖多了，就拉上来，管他对方是谁呢。这就是散户进了就跌，出了就涨的原因。主力盯着的，不只是一个散户，而是大多数。主力和散户，在玩一个波浪游戏，迫使散户追涨杀跌。散户没资金吗？不是。一只个股中，也许散户总资金并不少，但是散户太散，没人组织，因此左右不了走势。只能被动地玩，被动地被主力玩。

    这么说，并不是说散户就没有赢的可能了。

    主力操作一只个股前，会制定一个操作计划。这个计划十分秘密，不会为外人知。在某一价格区域，主力将资金推进一只个股中，完成建仓计划。然后将股价推高到某一价格区域，出掉筹码获利。在整个计划实施过程中，利用各种条件，用各种手法画一个又一个波浪。经过一定的时间，将股价推高到计划中的价位去。整个过程，犹如战略部署。这个部署，简捷形象地说，就是量价时空。散户没有能力制定这种计划，但是看明白这个计划，却是十分必要的，是散户的必修课之一。

    没有一只个股的主力，在股价上推过程中，是直接了当的。都是经历十分复杂曲折、犹如炼狱一般的过程，才推上去的。

    在上推过程中，做好波段，是散户的必修课之二。计划是战略，波段是战役。波段没有硬性长短，关键是操作的级别。小至1、5、30分钟，可以做波段，大至日、周、月也可以做波段。做好波段，犹如打好一个个小战役。
    在量价时空整体计划背景下，做好一个个波段，才是散户赢利的保证。看长做短，舍己从人，才是散户有效的思路。这么做，好处多多.

    主力整体的操盘计划是战略，波段是战役。最好的操作，当然是打好每一个战役，直到赢取最后的全部胜利。如果没条件打好每一个战役，可以放过去一次二次甚至几次的小战役，而不必为股价暂时回调而着急上火，只保证赢得最后胜利就好。也不必为股价上冲没及时抢进去而遗憾嗟叹，耐心等股价回调再进就是。无论走势怎么变幻，也不至于迷失方向。这样操盘，心理状态较好，可以避免追涨杀跌。个股从生到死的过程，都在心里把握着，阶段性地不看盘，也可以。

    打个比方。主力做好各种准备之后，操控着电梯上楼，每上一层楼可得到一块钱，但是主力不说要上到几楼。你经过分析之后，知道主力要从10楼上到20楼。而此时正在10楼，你便坐上去了。因为知道要上到20楼，只要经过一定的时间，便可以从10楼一直上到20楼，中途不用出电梯。这就是量价时空。但主力不会这么直接上去。中途会玩玩花样，或上上下下做猴跳，或僵住不动做蟹爬，或猴跳蟹爬兼用。这就是波段。股指期货开出之后，全流通的个股中，会有很多走出这种走势。垂直距离只有几块钱，曲线距离却有十几块。这种美女蛇的走势，不进去还有诱惑，进去就会被缠昏。能不能捕到蛇却不被蛇缠昏，就看有没有修好这两门课了。

   在没有修好这两门课之前先不要入市。 /******************************************************************/毛毛虫与散户  

    三条毛毛虫爬上河堤，准备过河，到一个开满鲜花的地方去喝蜜。一条毛毛虫说：我们必须去找桥，然后从桥上爬过去。另一条说：我们还是先造船，从船上漂过去。最后那条毛毛虫说：我们走了那么远的路，已经疲惫不堪，应该静下来先休息两天。那两条毛毛虫非常诧异：休息，真是天大的笑话，没看到对岸花丛中的蜜快被喝光了吗？话未说完，一条毛毛虫已经开始爬树，准备摘树叶做船。另一条则开始去寻找过河的桥。而剩下的一条则找了一片叶子躺下睡着了。一觉醒来，发现自己变成了一只美丽的蝴蝶，轻松飞过了河。而同来的两个伙伴，一条累死在找桥的路上，一条则被河水送进了大海。

   启示：股市操作的最高境界是空仓。在趋势不明朗的前提下，不盲目“找桥”和“造船”，而是静下心来“休息”与“学习”。大自然的“蜜”可能会喝光，而股市赢利的机会天天都有。“机可失，失再来”用于股市是再恰当不过了。妄图抓住每次机会，把所有的“蜜”都喝光，两条“毛毛虫”的结局值得我们深思。其实趋势明朗，就犹如给我们散户“插上了腾飞的翅膀”，“顺势而为”很容易就会到达对岸，喝到属于我们自己的“那杯蜜”。 /*******************************************************************/问问自己---你走到了哪个阶段,或者是否迷路了? 第一阶段：不知其不可也

　　这是你开始交易的第一个阶段。由于耳闻了众多百万富翁的发家史，你知道“交易”是一个能赚大钱的买卖。不幸的是，这就像是你准备学开车，“多容易呀！”，但你一旦开始就知道有多难了。价格不是上就是下，这背后蕴藏着什么内幕吗？“我来破解它吧！”
　　不幸的是，就像你第一次坐在方向盘前，你很快就发现你根本不知道应该怎么开始。你开始不停地交易、不停地承担着众多的风险。有时你一进场，市场就反向运行，于是你又反手做单。“靠！怎么又反向了”，你再反手...再反手...再反手...
　　可能你一开始还做得很好，不过这更糟--因为，这告诉你的大脑：“交易太简单了”，然后你开始“随心所欲”了。
　　出现亏损时，你就尝试加倍去做，就像输了一块下次就赌两块。有时，你侥幸地赢了回来，但更多的时间却是损手烂脚。这时，你已经完全忘记你对“交易”还是一个新手。
　　这个阶段通常会持续一段时间，时光易逝，很快你就进入到第二个阶段。


第二阶段：知其不可也

　　在这个阶段，你认识到要更好地交易赚钱还有些工作要做，“嗯，我还要再做点功课”。你意识到你还是一个不合格的交易员，“我还缺少真正可以盈利的技术。”
　　于是你开始在图表里设置各种“交易系统”，读了一堆电子书，到处浏览网页--从美国到乌克兰的网站都给你看过了。这时，你开始探索一套自己的“必杀技”(holygrail)。你变成了一个“系统交易狂”--天天、周周地从这个方法到那个方法地试，不过，你却从未花足够多的时间去检验这个系统是否真正可行。每次你得到一个新的指标你就会欣喜若狂，“这个指标完全不同呀！”
　　你将MetaTrader里的所有自动交易系统都测试过了，你开始玩“均线”、什么“菲波纳奇线”、什么“支撑阻力线”、MACD、KDJ...弄了几百种指标，梦想着你的“魔法系统”今天就可以诞生。你成了一个“抄底摸顶”的“大师”，用你的指标去找市场反转的精确点位。尽管你发现你还在输钱，但你还是坚持不懈地“找找找”，因为你坚信你的做法是正确的。
　　你开始跑去聊天室、论坛，你看到有些交易员可以赚到钱，你很想知道“那为什么不是我？”。你会问很多很多问题，有些问题你事后想起来觉得还有点笨。你很快成为了一个怀疑论者，“那些喊单的家伙都是骗子”，他们不可能赚那么多，因为你也已经“学了”，但是你却做不到，“嗯，他们是骗子，是托儿”。不过，他们天天在那里而且帐户在增长，而你却还在经历失败。
　　就像对一个无知的十几岁的少年，那些能赚钱的交易员会免费地给你建议，但你却固执地认为你知道的是最好的。你完全不在意别人的意见，而且开始过度交易，尽管其他人都说你很疯狂。你开始考虑跟别人的“喊单”，不过，结果很糟。因此，你准备从某些网站、大师那里买一些“交易信号”，不过，这对你还是不管用。
　　你可能还会在论坛上找一个“大佬”来跟着他操作，这个大佬“保证”会将你改造成一个真正的操盘手（当然，通常这种“保证”是收费的）。不论这个“大佬”是真的好还是假的好，你还是没法赢钱，因为时机不对，你仍然认为你知道的是最好的。
　　这个阶段可能会持续数年，事实上，在现实中的交谈中发现，这个阶段会至少持续1年，一般情况下接近3年的时间。经过无数的打击，通常你在这个阶段是最容易放弃“交易”的。
　　大约60%的新手在前3个月就退出比赛了--他们放弃了，不过不失为好事--试想一下，如果“交易”是一件容易的事，我们都成百万富翁了。另外剩下的20%在坚持了一年后在理所当然的暴仓下也缴械投降了。
　　可能会令你惊奇的是最后剩下的20%的人会坚持3年之久，他们会想“我已经在游泳中学会游泳了”。不过，就算经历了3年，也只有5-10%的人能真正地坚持下来，而且他们开始持续地赚钱了。
　　顺便提一句，这些都是真实的数据，不是在我的脑海里凭空想象出来的。所以，就算你真的玩了这个游戏3年，你也不要真的以为你可以如履平地。
　　终于，你准备从这个阶段出师了。这时，可能你已经花了比你想像中更多的时间和金钱，暴了2到3个仓，曾经有3-4次想放弃了.不过，这时“交易”已经深深地溶入了你的血液之中。
　　某一天，在某个瞬间，你突然进入到了第三个阶段。


第三阶段：顿悟

　　在第二个阶段的后期，你开始认识到不是“交易系统”导致不同的结果。你意识到其实可能一条简单的移动平均线就可以赚钱了，只要你的心态和资金管理正确的话。你开始读一些交易心理学方面的书，将书里描绘的角色跟自己进行对号入座。然后，“顿悟”就出现了。
　　“顿悟”好象将你头脑里的两条筋给联了起来。你突然认识到，不单是你，而是所有的人都无法精确地预测到下一个10秒市场会怎么走，更别说下一个20分钟了。
　　因为这个新发现，你停止去关注其他人在想什么了--“主力”在这个数据公布后将怎么搞，那个事件会导致什么变化...你成为了一个按照自己交易方法交易的“独立人”。
　　你开始按照你自己的交易方式和交易方法来工作，现在你变得快乐交易了，而且风险也在你的掌控之中。
　　你开始用你的这把“快刀”来操作，抓住每一个可能盈利的好机会。当你的头寸变坏时，你也不生气了，甚至你会觉得“这不是我的错，我不可能预测市场”。当你觉得你的头寸不好时，你只是简单地平仓了事。“下一次、再下一次或者再下下一次将会有越来越高的成功可能”，因为你知道你的交易系统是可行的。
　　你停止用一单交易一单交易的角度来看交易的结果，你开始以每周的角度来看交易报表，“嗯，一单不好的交易并不是差劲的交易系统造成的。”
　　你终于认识到“交易游戏”是在做一件事：持续不竭地使用你的“快刀”、遵守你自己的交易纪律，而不管你的喜好是什么。
　　你学习到了正确的资金管理和杠杆的使用，而这时它们已经与你融为一体。你回想走一看前就有人这么建议你时，你脸上浮出一丝微笑，“那时我还年轻，现在我理解了。”
　　“顿悟”出现在你真正接受你无法预测市场的那一瞬间。


第四阶段：知其可为也

　　你的交易系统告诉你什么，你就做什么。你接受亏损就像你接受盈利一样。你现在会让你的盈利单放飞了。接受“亏损”和知道你的交易系统将会带来比损失更多的盈利，当出现亏损单时，你随手就平仓了，“这只不过是给我的帐户带来些微的阵痛而已”。
　　大多数时间，你处于盈亏平衡的拉锯状态，今天赢明天输，有时这个星期赢100个点，然后下个星期输100个点，通常你都是处于盈亏平衡状态而不会亏大钱。这时你知道你总的来说应该算是“好的交易员”了，而且你开始获得论坛的其他人的尊敬。你仍然在继续研究和思考你的交易，但在这个过程中，你的盈利已经持续地多于亏损。
　　这天，你开始就赢了20点，过后却输了35点，但你对这种回吐已经完全没有什么感觉了，因为你知道他们又会回来的。你开始每周持续地盈利了，这周赚25点，下周50点...
　　这个阶段将会持续6个月。


第五阶段：止于至善

　　你“搞定”了--就像开车，每天你坐进你的座位和交易--你达到了一种“行云流水”的水平，就像你坐在自动导航的车上一样。你开始做真正的“大买卖”了，1天盈利200点，不过不会比盈利1点更加兴奋。
　　当你在论坛上看到有新手在大叫“钱来呀！钱来呀”，就像他们骑着好马赢得大满贯比赛一样，这时你好象看见了自己，不过这已经是几年前的自己了。
　　这时，你已经进入了交易的“乌托邦”境界，你能控制你的情绪，而且你是一个真正的“操盘手”--一个日进斗金的操盘手。
　　你成了论坛呀、聊天室呀的明星，每个人都想听一听你要说什么。你从他们的问题中看到了2年前的自己。你发表你的建议，不过，你知道讲了也没什么用，“他们还是小孩”--但他们中有人会成为你的，有些人会快些，有些人慢些--当然，我们知道大多数的他们无法进入第二个阶段，但肯定会有的。
　　“交易”现在变得不那么令人兴奋了，事实上，你还觉得有点儿闷。就象世间的其他事情一样，你就算做得很好你也得继续做下去，“开始有点闷了，不过，这是给自己打工。真的，就是这样。”
　　最后，你从聊天室里找了几个志同道合的人讨论市场，但这时已经变成了纯粹的技术探讨，大家都不会互相影响了。
　　你潜心磨炼出来你的交易系统，它给你带来了最大的利润而风险并无增加。你的交易方法没有改变--只是变得更好，现在，你拥有了美眉经常说的一种能力：“直觉”！
　　你现在能大声地说，“我是一个操盘手了！！”，不过，谦虚的你觉得没有必要告诉任何人，“这只是一份工作而已。”


后记

　　我希望你喜欢这篇文章，希望你用交易员的心来读，更加希望你能从这篇文章里得到些东西。
　　请记住，只有5%的人能真正走到第五个阶段，但是原因并非“能力”的问题，而是“坚持”、而是当有新事物出现时有改变自己的以往的经验的能力。
　　失败者是某些想“一夜暴富”的人，有这样的想法没什么不对，但是他们进入市场只是区区的6个月就戴上了一双有色眼镜，所以他们看不到事物的本质，他们的口头禅是“这就是我看到的事情，那就是我发现的规律”，他们拒绝吸收新鲜的事物，拒绝改变自己的无知。
　　进入市场想“一夜暴富”，不过，现在我想“慢点富吧”。