防潮干燥剂生产厂家:*****一位期货老将的经验之谈----领悟了就可稳定赢利了

转一位期货老将的经验之谈----领悟了就可稳定赢利了。

http://futures.bbs.hexun.com/hisviewtopic.aspx?bid=6&aid=30161032原文引自和讯期市论坛投资家0990．。。。。。。。。　　2 x" z" V' x8 ?) N1 D5 X
　　我近期准备辞去公职,不再给公家操作,自己弄了点小钱,想挣点养老金,同时也想和大家一起研究点货真价实的东西,不求有什么用处,全当以艺会友.从明天开始,我结合自己的经验,每天写一点,和大家探讨,我不希望听到大家的表扬,更希望补充和更正.
　　进入市场,别的都可以不考虑,但价格\风险\收益\可能性大小是绝对要考虑的,如果我们明白了这四项,还有什么不在我们的视野中呢?
       说到市场,不得不谈价格.许多朋友往往以价格绝对高低来判断是做多还是做空,并往往因此产生亏损.1 f# G- u' ^7 I& f1 B# n
　　我的体会是:虽然价格一般不会降低零,而且其高度也不是无限的,但是从我们资金的承受力来看,还是要树立一个基本观点,即价格没有绝对高低,而只有相对高低,只能从技术上判断价格高低.: O& p# e: F" @4 ~* E
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　　我建议从实战出发,用三个标准判断价格高低:5 c2 m9 m. n$ V+ t% C9 `; w
　　第一，顺势还是逆市，以做多为例，只要趋势线\均线表明趋势没变，价格就应该判定为低价；W# v  h' ?; v- n/ A% i
　　第二，以价格离趋势线和均线的距离来判定，以做多为例，只要价格离趋势线和均线近,就判定为低价；) E" o5 p5 E% y: I
　　第三，以支撑阻力位的远近来判断，以做多为例，只要离支撑位近\离阻力位远的价格即为低价，特别注意，以做多为例，价格未突破上方阻力位，可以说是高价，一旦突破站稳就成低价了。（如箱体顶底的转换）　

还想进一步谈谈价格:
第一，价格是交易要考虑的唯一对象，我主张只用眼睛和手完成交易，堵掉耳朵，停止思维。排除一切干扰。第二，价格是风险和收益的统一，价格包含了时间和空间概念，根据时空间你就可以判断出风险和收益有多大。 C
第三，价格包含的风险和收益是一个可能性，而不是绝对能实现。我们通过技术工具判断这种可能发生的概率，但不能说它一定能发生，这就是要止损的原因。满口绝对的人，要么是神仙、骗子或门外汉。
第四，价格变动的中期方向比短期方向更容易辨别和把握，我建议,只要你以价格而不是以消息为依据,做中线和做短线都行,但一定要明白,你有什么样的本事,适合做什么.这就象找个情人,不是因为她漂亮才爱她,而是因为你爱她觉得她适合你才漂亮.


接着说说仓位问题:' Q7 u# C3 N: {, X% P; ^; }" V
　　
1.为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量，特别是控制意外事故，即使是你看对了行情方向，也选了个比较好的建仓点，但市场总免不了出现小概率的意外事故，比如突然反向来一两个停板，然后又恢复趋势，这样的事,我这几年遇到过多次，幸亏仓位控制好，才没出大事。即使你日内交易，也有措手不及的时候，我特别要提醒朋友们注意，千万别忽视小概率事件，因为不管你成功多少次，一次意外事故，就使你10年都白干了，在风险投资领域，眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故。控制仓位是最基本的控制风险的方法，.从积极的角度看，控制仓位可以控制风险，而且可以扩大利润，如果你是做中线,一旦做对了，每攻克一个阻力位，就递减式加仓，你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位。
　2.如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的：一是总仓位最好别大于50%；二是每个品种的仓位别大于30%；三是把仓位分散在不相干品种上；四是分批建仓；五是永远别在亏损头寸上加仓；六是只有新阻力位突破并确认后再加仓；七是加仓要递减式进行；八是加仓别超过2次。
　　( }3　　第五，止损错了,要及时建回丢掉的仓位； w% z$ |2 d/ j( p5 u
　　第六，遇到假突破(即假性摆动)一定要止损；
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　　第七，在形态形成中，只顺原来的方向建仓，形态顺势突破就加仓，反向突破止损并反手。.
总之，止损的内涵非常丰富,可以说它包含了交易的全部艺术,没搞明白它,你就没入门.$ a, ^) ~, }3 K, T1 m  c+ k
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真正在期货市场要混下去,说复杂也复杂,说简单也简单,因为你只要抓住下面几点,
 
***坚*持*不*懈*不*赢*都*难:第一，始终只看周线和日线,别看日以下的周期；第二，只用均线\趋势线\颈线\假性摆动\回撤，别的什么也别理会；第三，总仓别超50%，单仓位别超30%；（保障第四操作有更多的修正机会）第四，尝试建仓，错了止损,对了加仓。
　
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　　其实，期货上找到个好机会不难，难在把机会用好，我觉得，建仓对了，守不住仓，原因估计有如下几个方面：一是仓位太大，一波动，就抗不住了只好逃跑；二是建仓点位没有优势，刚建仓,就遇到反弹。被挤出来了；三是就没有设定平仓依据，又天天看盘，情绪性地跑进跑出；四是就看不出方向，想当然地进出。我建议,你的图表上只留300\150\75\30日四根均线,永远只顺30/75日方向交易,只要均线方向明确,价格靠近30/75日均线时就建仓；错了及时逃跑，对了就递减加仓，耐心持仓，直到价格破趋势线和颈线再平仓。千万别关心基本面和价格高低,顺势交易就行。
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　　钱少的朋友不用急，越急钱越少。我的建议是：你轻易别动，象鳄鱼一样，轻易不出手，但动了，就要咬回一大猎物。具体措施是：选择走势平稳的品种，受外盘影响小的；再就是不参与盘整，来回割你受不了的，要突破跟进，当日就有浮赢，这样跟对势了又有浮赢，你就能留住单了，不怕震了


　
5.我特别向大家建议两点：第一点,一般而言,当你看不明白方向时，也就是说价格属于收敛形态中时，应该看看周线和月线，尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓，如果形态顺势突，就加仓，如果逆向突破，就反手。这样条理分明，比较好操作，尽量别双向操作，最后把自己给搞的精疲力竭，真突破了，反而不敢做了。第二点,任何时候,不要轻易判断说方向变了，换句话说,宁可顺原来的方向,不可轻易转向交易.因为真正的转向实际上是很少的，在交易机会中估计只占20%，其他都是顺势机会，我们何必要舍弃可能性大机会和去抓可能性小的机会呢？
 *******想在市场上立足，必须对技术分析和运用有一个根本的认识,我这里谈谈自己的认识和体会；　　- @6 ~. r( S/ ]6 Q3 J
　　        1.技术分析的实质是分析价格形态\价格方向及其包含的风险和收益概率。
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　　2.技术分析应该坚持四项基本原则:. W/ p9 W* e, @( D2 ]4 B  Q8 c
　　
第一是客观:就是说，我们在选择技术工具和运用技术工具时候，尽量选择没有包含价值判断的工具，比如K线\均线\颈线\趋势线\价格箱等,反过来,KDJ\ADX\MACD这些摆动指标就包含了许多主观判断；
第二是本原:尽量用原始指标，比如K线平台\价格通道等，少用后人计算出来的指标，道理很简单，环节越少，出问题的概率越低，越复杂的设备越容易出故障。 S7 V, {% L
　　
第三是简明:一个交易体系，最好只用一个工具，或者利用相互补充的两三个工具，比如K线\均线\趋势线\颈线，四者层层推进,，相支持，各司其职，而且一眼就看明白了；其他指标都是因它们而来的，
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第四是一致:千万别用相互矛盾的指标，均线\趋势线\颈线与许多摆动指标在许多时候是互相矛盾的，势越强劲，颈线越是要突破时，摆动指标越表现为超买/卖，这一方面被主力充分利用来引诱散户逆向交易，另一方面是散户们内心永远充满矛盾，无法挣到大钱。) N- C5 \; c# d, h  G# q* o
　　
3.技术只是工具，技术本身不能说明你什么时候建平仓，你应该运用技术出现某一特征时候建平仓，对于这种特征，你必须大量对图形进行统计分析和逻辑分析，找到成功率最高的图形进行运用。而且还要随着市场发展不断更新。4.技术运用离不开时间周期，如果是做中线，建议你只看日/周级别的图表，因为时间周期越长，越不容易被操纵。
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5.技术分析\技术系统只是交易系统的一部分，必须把资金管理\止损\扩利也做好，技术才能发挥作用。" o) l4 {+ w' a4 G
　　
6.基本面分析必须用技术分析来补充，但技术分析完全可以脱离基本分析而存在，特别是钱少的人千万别以基本面分析为依据交易。
各位朋友别把眼睛盯着钱哦，那样你就看不清行情了，我觉得，用眼睛看住图形，尤其是周线图，并用日线选好交易点，不要随便跑进跑出，挣钱并不是很难的..还有三句话供大家参考：1、周线判断行情性质，顺势\反弹\转折\区间，日线选交易点；2、只在三种情况下交易：转折突破+确认；顺势+反弹(回撤)；大形态边线；3、心中只有图形没有钱。
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　第一。。。。。
　第二.那么你如何适使机会的成功率大于50%?% y( x- I% U# o; d. A9 q
　　1、首先，弄明白你依据什么交易，我的经验是，小资金唯一的依据只能是技术，而且是简明扼要的技术图形。在这个问题上，最大的陷阱有三个：一是所谓基本面消息,二是所谓名人预测,三是所谓评论。　" ~. H  i, z4 O; ?) z9 f5 B
　　2.其次，你运用什么技术图形交易？我的经验是:越原始越简单越好，就用区间+趋势线/均线/颈线(形态)就足够了。.       3.如何运用技术图形？第一步，看清价格运行的大区间，知道价格的支撑阻力在那里，见过大江大河吗？两条河岸就决定了水的运行区间，价格就是水，区间就是河岸。第二步，运用趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中；第三步,，果价格在震荡中，就别交易，或者按照震荡的边线做短线交易；第四步，如果价格在单边趋势中，就顺着大方向，回调就建仓。　. E2 r! D0 {* i1 P9 f& b. E
　　第三，你如何控制仓位？
首先你必须明白，控仓是绝对必须的，因为任何机会都不是100%对的，我们人的认识能力也总免不了犯错误。如果你满仓交易，一旦出错，必定死掉，就再没有机会了。我建议，任何时候，总仓位别超过50%，单品种仓位别超过30%，还有一点特别重要，把要建的仓位分成两半，第一半对了，加第二半，但是，区间边线交易别加仓。
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　　第四,如何控制仓位损益率?
　1.要会止损.　　
      2.要学会挣大钱.方法很简单;一旦做对,画一条波段趋势线,没破趋势线,绝对不出来。
我可以告诉大家,我的铜多单虽然走了,但天胶和玉米多单至今没动,道理很简单,趋势没变啊" g: G" I* y* g$ Z0 ~4 B
　　
二.本人交易工具
月/周/日-区间+均线配合乖离率+价格带，月/周指标依托，日指标操作。.
不管基本面消息，只以价格走势为交易依据。( W, \' \1 U, ]: z
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      下面交流一下“心态”问题。
　
         .我认为，对于心态问题，也要客观全面地分析和把握.
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　　第一、好心态要有物质基础，心态的物质基础有两条:3 H- U0 z* r/ K" r% j8 r
　　        一是仓位，只有控制好仓位,才能面对震荡而心不慌，如果你的仓位过大，稍微一震荡就可能玩完，恐怕谁的心态也好不到哪里去。
　
        二是一个客观简明的好交易方法，因为只有好的交易方法才能既看清市场方向，又可以选择一个好的优势位置，你才能游刃有余地应付震荡，而且即使是建仓错了，由于你的位置有利，止损起来也方便，如果具备了这两个物质基础好心态就有了基础。
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　　第二、好心态有其特定的内涵.
　
一、要明白价格运动既有规律，又有一定的随机性。任何时候你的判断都有对错的可能，我们唯一能

做的是：1、使抓住的机会成功的概率大于50%或者更高一点,，别指望100%的正确率，否则，你必然

整天惶恐不安，生怕犯错误。2、既然错误是难免的，迅速改正就行，正常总结一下可以，但别找借口。; c* K2 P( m! V$ Z# M, C7 }
　　
二、正确的交易信号一出现，敢于正常行动，不要因为错过而影响执行正确的交易信号。　- {) V% y2 @) ^7 P' U; o# h  M( Q9 f

三、坚持八个字:客观，就是用眼睛交易，防止耳朵和心干扰你的交易；耐心，你的交易方法就是你的猎枪，端着它，守株待兔，等待交易信号出现；简明，就是抓住几条根本的市场特征，别以小人之心度君子之腹，别去猜测什么主力啊庄家之类的无聊东西，更不要弄了一大堆花花绿绿的指标，保持工具和心态的简明；一贯，就是别天天改方法，只要方法能挣钱，就别改,，如一地坚持它，除非实践(亏钱)证明它错了。
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第三、好心态不是凭空得来的，必须修炼。但这种修炼不是指的念经，而是实践，要不断通过交易，通过总结正反两方面的经验来修炼，我的感觉是，必须有两三年时间，当你的方法成为你的习惯与性格时，你的心态就自然好了。如果你的心态没有成为习惯和性格，如果你还在谈论心态的重要性，那么，可以肯定，你的心态还不好。9 p+ L2 u0 r0 ?2 R4 x' [

以糖为例谈谈失败的交易 ' l: c4 [4 G2 K8 T7 b1 N
　　
*********失败的交易,说到底就败在不尊重市场方面.具体表现在:
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　　第一、不关注市场价格本身的走势，而是自己持有什么仓位就一厢情愿地认为市场会朝什么方向走，当市场走反时，不仅不改正错误，反而以各种可笑的理由为自己辩护。其实，市场永远是一种可能发生，我们建仓时也只是一种对可能性的判断，如果判断错了，就该走人，而不应该固执己见。..
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　　第二、不关注市场走势，而以什么主力\庄家之类的说法来交易。其实，主力的任何行为都在价格上有反应，何必去猜测啊?甚至搬出个什么罗杰斯来说事。不相信眼睛而相信耳朵呢？
　第三、交易错了总以什么长线趋势没变来辩解，其实，由于期货是保证金交易，风险和收益都成十倍的放大。即使你看清了长线趋势，如果你不会回避短线风险，那一个回调就死了，还谈什么长线？这就有点象股市上说的一句话:短线变长线，长线变贡献，股市多少还给你留点股票，期货你要是也那么玩，就什么也不剩了。.7 R* J$ q% E2 x# e0 F% U' o' y& c2 ?
　　
　第四、不懂得博弈原理，期货其实本质就在于输时输小钱，赢时赢大钱，并尽量提高赢的次数比例，没有任何人，包括老罗，能次次做对，关键是对了要扩大胜利，错了要快速逃跑。 　Q: o* R, i- n
********再次谈谈交易的常识 - s1 v! m! D3 T) O
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　　很久没来，今天来看看，感觉论坛一切都没改变，特别是看到有些朋友还在犯同样的错误，还在亏同样的钱。我忍不住又要说几句，尽管这可能又会引起某些人的攻击。
　第一、作期货，一定要明白这是个作多作空都赚钱的市场，而不是只有作多才赚钱。比如糖、小麦、豆子，典型的长线空头市场，如果你不固执于作多，早赚的口袋满满的，何必在这里苦苦盼多头啊？资金是有时间价值的，等一两年等来多头，即使是挣点钱，也不符合投资的真理，那你也不必作期货，炒股不就得了？我再次建议：赚眼前的钱，别憧憬未来的钱。
　第二、市场是多是空，别去提前猜测，市场给出一个方向后，一般有很长的路要走，不会轻易转方向。所以，别天天盼市场转方向，而要致力于顺势而为。如果市场不断转方向，那一定是个盘整市场，就只适合于短线交易。比如糖，空头市场很明显，别盼他转向，它真转向了，一眼就能看见，何必去提前猜？
　第三、看市场的方向和市场转折，必须用大周期均线和大形态突破，绝对不能看一两天的K线就下结论。一两天的K线，绝大多数是市场大鳄玩的小把戏。只有大均线和大形态才是真正客观的转向标志。
　第四、看清了方向，还要注意不要追大乖离率，要背靠大方向，逢回撤再建仓，否则，你看对方向也会因承受不了振荡而亏钱。
　第五、一定要控制仓位，错了要及时退出，对了要坚定持仓。  @$ S. z6 E) N1 }( k
　　第六、要学会盈利退出：在三种情况下可以退出－获得暴利；破阶段趋势线；破颈线。



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