106只基金“私房股”股价跌破2319点（附股）

何安

只有一家基金公司持股的基金“私房股”很多时候都是市场追捧的对象。因为持有这些股票的基金，不必担心其他基金公司的砸盘，相反，基金拉升“私房股”更能拉开基金公司本身与其他基金公司的业绩差距。

据记者统计，今年60家基金公司中报披露的普通股票型基金共持有了1538只上市公司的股票，其中387只股票被基金公司私藏，346只股票仅被1只基金持有。但随着市场近期的下跌，在被基金公司私藏的387只个股中，有106只个股的股价跌破了2319点的位置。

“私房股”有所增多

与去年年报相比，今年中报的基金私藏股有明显的增多迹象。

据记者统计，今年基金公司中报披露的普通股票型基金共持有了1538只股票，其中有387只上市公司被基金公司私藏；有346家上市公司仅被1只基金产品持有。

从“私房股”在基金公司内部的重置率来看，两只以上的基金产品同时抱团一只股票的现象有较为明显上升，去年年底，仅21只基金“私房股”在基金公司内部被抱团。而今年中报，该数据已经上升至41只。

有14只基金“私房股”基金公司的持有流通股比例在5%以上，其中被银河基金持股14.8%的元力股份[25.18 0.00%](300174.SZ)、被银华基金持股8.98%的多氟多[45.85 0.35%](002407.SZ)位列冠亚军。除此之外，光韵达[18.30 -2.61%](300227.SZ)被中邮核心成长持股8.03%、华力创通[21.40 0.56%](300045.SZ)被华夏盛世精选持股6.97%、永鼎股份[11.00 0.18%](600105.SH)则被华夏盛世精选和华夏优势增长分别持有了3.5%、3.32%的股份。

一家基金公司旗下3只产品抱团一家上市公司的情况有5例，它们是易方达基金持有的东方传动(002164.SZ)、光大保德信持有的银轮股份[17.70 3.51%](002126.SZ)、诺安基金持有的金瑞科技[18.28 2.18%](600390.SH)、中邮创业持有的西藏天路[13.11 0.85%](600326.SH)和南方基金持有的乐凯胶片[15.45 4.46%](600135.SH)。

内部抱团现象最为集中的是元力股份、升华拜克[11.69 0.17%](600226.SH)以及多氟多，它们都被4只基金持有。

元力股份被银河基金旗下的银河创新成长、银河蓝筹精选、银河行业优选以及银河竞争优势成长共同配置，共持有251.56万股，占流通股的比例为14.8%。

升华拜克则被诺安基金抱团持有，诺安旗下的诺安价值增长、诺安主题精选、诺安成长、诺安中小盘精选都参与了该股票的配置。其中配额最多的是诺安价值增长持有820万股、诺安中小盘精选持有573.93万股。诺安旗下基金所持股份占公司流通股的4.09%。银华基金旗下有4个产品配置多氟多，它们是银华富裕主题、银华内需精选、银华核心价值优选以及银华优质增长。

172只“私房股”跌破2437点

从这波调整来看，不少基金“私房股”也面临着一定的杀跌风险。从长周期看，有106只“私房股”跌破大盘2319点时的价格，占“私房股”的23.79%。自2010年7月2日以来(大盘的点位为2319点)折价最厉害的是汉王科技[18.27 0.16%](002362.SZ)，跌幅有63.7%，其次是恒信移动[17.38 0.46%](300081.SZ)跌幅为46.14%，万家乐[5.87 0.69%](000533.SZ)位居第三，跌幅为43.4%。

若以今年8月9日作为参照(大盘的点位为2437点)，则有172只“私房股”已经跌破2437点，占“私房股”的44.44%。折价幅度最大的是中航电子[31.81 2.05%](600372.SH)23.8%、建峰化工[6.12 -0.16%](000950.SZ)折价21.21%、智光电气[9.42 -1.46%](002169.SZ)折价19.66%。

从“私房股”的板块来看，基金似乎更青睐化工、机械设备两大板块。在基金“私房股”清单中，属于化工板块的公司有57家，属于机械设备的有56家，占“私房股”总样本的29.2%。其次是交通运输26家、信息服务25家、房地产23家、医药生物22家。

个股精选

多氟多[45.85 0.35%]：银华基金重仓持有

有时，“私房股”并不是一只基金公司“偷偷”地建仓所产生的，而是因为其他的基金公司都跑路了，唯独一只基金公司还在坚守着，于是便成了被剩的基金“私房股”。多氟多(002407.SZ)就是这么一只“私房股”。

根据2010年年底的基金持仓来看，多氟多颇受基金公司的青睐。当时持有多氟多的有银华、申万菱信、华泰柏瑞、海富通、华商等5家基金公司，涉及到12只股票型基金产品，共持有股票687.5万股，占其流通股的25.46%。其中银华基金持有的股数最多，旗下的银华内需精选、银华优质增长、银华富裕主题共持有440.13万股，占流通股的16.3%。特别是银华富裕主题在去年下半年大幅增仓了238万股。

今年上半年，在其他基金纷纷退出的情况下，银华基金公司逆势增仓，其中银华富裕主题持仓增加了6.43万股，银华内需精选增加了156.27万股，银华优质增长增加了4.01万股。除此之外，银华核心价值优选也买入了279.99万股，成为多氟多的新进股东。

截至今年中报，银华基金共配置了886.8万股多氟多。

多氟多是无机氟化盐龙头企业，受上半年氟化工行情景气影响，公司的产销量出现了大幅增长。公司上半年实现营业收入6.42亿元，较上年同期增长81.19%，归属于上市公司股东的净利润为 5955万元,较上年同期增长144.08%。

目前公司200吨六氟磷酸锂已正式投产，上半年实现收入1178万元。下半年公司锂电池一期5000万AH项目也将投产。东北证券[18.27 -1.30%]认为，公司未来锂电相关项目将快速扩张，每年都有新产能投放，给公司业绩带来新的高速增长点。(何安)

升达林业[9.90 1.85%]：兴业全球基金的隐形“私房股”

打开升达林业(002259.SZ)的前十大限售股股东名单以及前十大流通股股东名单均未出现基金公司的名字。然而事实上，兴业全球基金管理有限公司旗下基金已经持有了该公司1200万股的股份，超过第三大股东张传义所持的股票份额(900万股)，占升达林业总股本的3.36%。

今年1月14日兴业全球基金公司发布公告，旗下的兴全全球视野、兴全可转债混合、兴全有机增长混合、兴全合润分级股票4只基金参与升达林业的定向增发，分别认购了升达林业400万股、300万股、300万股、200万股，认购价5.67元，限售期为一年。

升达林业主要从事林木种植、中纤板的生产与销售、木地板的生产与销售、木门及柜体的销售。

今年半年报显示公司上半年实现营业总收入41399.94万元，比上年同期增长50.52%；营业利润637.01万元，比上年同期增长1030.77%；实现利润总额639.25万元，比上年同期下降62.15%；归属于上市公司股东的净利润761.39万元，较上年同期下降49.56%。

营业总收入及营业利润较上年同期大幅增长主要是由于销售规模扩大，营业收入及利润相应增长。利润总额及净利润较上年同期下降主要系上年同期收到纤维板增值税退税款1540.02万元，本报告期纤维板增值税退税政策暂未执行所致。中报同时公告，公司拟每10股转增8股。

7月1日以后，大智慧[14.80 0.07%]DDX系统显示，升达林业有明显的资金持续流入的迹象。股价也一飞冲天，截至周四，该股的涨幅已经达到31.71%。同期大盘则出现了10.25%的回调，在这种环境下，逆势上涨的升达林业显得尤为难得。

然而这样逆势的大涨却鲜有券商对其进行跟踪研究。(何安)

通宝能源[8.03 -1.95%]：二季度被加仓

ST长信[16.20 1.00%](600706.SH)与通宝能源(600780.SH)是仅有的两家上半年有新进基金的“私房股”，值得投资者关注。它们近期有不俗的表现，5月30日以来截至周四收盘，它们的涨幅分别为19.17%、27.37%，而同期上证指数[2482.34 0.13%]跌幅则达8.52%。

以通宝能源为例，它的东家是易方达基金，易方达价值精选在2010年年底持有通宝能源620.37万股，占该股票流通市值的0.71%。今年上半年易方达价值精选再一次对通宝能源增仓529.69万股至1150.06万股。同时易方达科讯也加入了通宝能源的股东行列，截至上半年易方达科讯也持有公司199.99万股。

得益于二季度上网电价的上调(幅度约为8.8%)，以及发电量的小幅增长，通宝能源发电业务盈利能力环比显著增强。在煤炭价格持续上涨压力下，一季度公司发电业务亏损近2000万元，发电业务毛利率降至1.01%。在电价调整后，二季度发电业务毛利率已经提高至13.22%，上半年发电业务净利润增至3431万元。大同证券分析认为，公司传统发电业务已经经历了最困难的时期，未来发展有望持续向好。

在成功收购地电股份后，通宝能源主营业务得以拓展，成功迈出了综合能源转型战略的第一步。得益于配电业务的稳定盈利贡献，公司业绩得到明显增厚。

附表_股价相对2319点跌幅超18%的基金(中报)“私房股”一览

资料来源：本报整理

股票 股票 管理 持股数 持股占流 持股 半年度持股 股价相对2319

代码 简称 公司 量(万股) 通股比(%) 基金数 变动(万股) 点跌幅(%)

002362.SZ 汉王科技[18.27 0.16%] 华富基金 2.21 0.02 1 63.70

300081.SZ 恒信移动[17.38 0.46%] 华富基金 4.74 0.15 1 46.14

000533.SZ 万家乐[5.87 0.69%] 光大保德信基金 84.08 0.12 1 43.40

002208.SZ 合肥城建[7.18 -0.97%] 广发基金 950.59 3.00 1 250 40.14

300018.SZ 中元华电[13.64 -1.52%] 天弘基金 5.16 0.09 1 39.25

300033.SZ 同花顺[20.34 0.44%] 华富基金 4.09 0.09 1 39.18

300077.SZ 国民技术[26.00 0.31%] 华富基金 5.24 0.03 1 38.99

002429.SZ 兆驰股份[9.90 0.61%] 华富基金 5.36 0.03 1 34.31

601107.SH 四川成渝[4.57 3.16%] 华富基金 12.06 0.01 1 32.25

000514.SZ 渝开发[6.33 0.32%] 广发基金 1556.25 2.23 1 0 32.05

600273.SH 华芳纺织[8.12 -2.05%] 华富基金 10.16 0.03 1 31.71

300011.SZ 鼎汉技术[21.47 -1.87%] 银华基金 153.39 4.99 1 83 30.54

600202.SH 哈空调[8.68 -0.12%] 光大保德信基金 28.29 0.07 1 28.65

002391.SZ 长青股份[17.50 -0.51%] 南方基金 21.76 0.42 1 28.41

300040.SZ 九洲电气[12.60 -2.33%] 国海富兰克林基金 278.80 3.87 1 0 25.46

002351.SZ 漫步者[11.55 -0.94%] 华富基金 2.18 0.03 1 25.14

300047.SZ 天源迪科[12.40 -0.40%] 华夏基金 94.76 1.71 1 5 25.09

600590.SH 泰豪科技[8.94 -0.78%] 宝盈基金 159.84 0.35 1 93 24.44

002307.SZ 北新路桥[17.79 0.06%] 南方基金 17.00 0.22 1 -17 24.43

600545.SH 新疆城建[8.16 0.62%] 浦银安盛基金 60.00 0.09 1 24.13

600845.SH 宝信软件[14.88 0.54%] 华泰柏瑞基金 1.81 0.01 1 23.93

000404.SZ 华意压缩[7.43 -0.13%] 易方达基金 235.99 1.04 1 23.69

000531.SZ 穗恒运A[9.98 0.50%] 上投摩根基金 196.39 0.74 1 -4 23.02

002207.SZ 准油股份[16.82 10.01%] 南方基金 31.59 0.37 1 22.27

002356.SZ 浩宁达[22.85 0.09%] 南方基金 15.89 0.79 1 21.86

002426.SZ 胜利精密[10.08 0.10%] 华富基金 2.40 0.02 1 21.52

600832.SH 东方明珠[6.13 0.00%] 金元比联基金 2.47 0.00 1 0 21.03

002394.SZ 联发股份[16.80 -0.30%] 华富基金 5.21 0.04 1 20.59

600379.SH 宝光股份[9.60 -1.84%] 信达澳银基金 402.89 1.88 1 0 20.03

002258.SZ 利尔化学[13.07 1.48%] 嘉实基金 39.17 0.60 1 19.80

002350.SZ 北京科锐[18.00 0.28%] 嘉实基金 2.75 0.04 1 19.20

002193.SZ 山东如意[11.29 -0.96%] 信达澳银基金 101.03 0.63 2 18.79

000151.SZ 中成股份[9.03 1.69%] 南方基金 35.92 0.13 1 -22 18.52

000065.SZ 北方国际[17.85 -0.72%] 长信基金 9.90 0.06 1 18.15