九乡新闻网黄金售价:[职场人生]小小出纳的工作清单
来源：百度文库 编辑：九乡新闻网 时间：2024/07/14 08:44:24
『会计』[职场人生]小小出纳的工作清单
楼主二、每天核对实际跟帐上的现金，做到帐实相符。
三、每月核实考勤表，根据考勤表编制工资表，每月固定日发放工资。
四、不定时跑银行，为老板汇钱，取钱；电汇，提现，转帐现金业务。
五、因为是外贸公司，每到收汇日期，就带上公章，财务印鉴章，结汇说明表，电子口岸用户卡去银行结汇。
六、每月15日前抄税，报税。帮会计送报表到国税。
七、增值税发票每月按时抵扣，不能过期。
八、购买增值税专用/普通发票，购买农产品收购发票，并开具这些发票。
九、报销公司员工的费用。
十、办理社保业务。
十一、协助会计做好其他吩咐的工作。
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我会努力的 4#
哇塞，就出纳而言你做的比我多呢。我们的银行回单和对账单是银行送过来的，报税这块我也没涉及呢，而且我们公司账户也没那么多。
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呵呵，我们是小公司啦，私营的，人手不够，就会多做点。 6#
很不错，忙碌会学到很多经验，日积月累会实现你的小会计的。
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嗯，谢谢哦，我会努力的，相信付出总有回报的。 11#
可我，还是在迷茫中 无经验...
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我也是从没经验开始的，求职的时候就直说自己有证但没经验，希望给个机会，终于也这么过来，呵呵 12#
哇塞，就出纳而言你做的比我多呢。我们的银行回单和对账单是银行送过来的，报税这块我也没涉及呢，而且我们公司账户也没那么多。
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@renpeifei 2011-5-20 9:09:00
呵呵，我们是小公司啦，私营的，人手不够，就会多做点。
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呵呵，我们公司也刚起步，事情都是刚刚展开的。 13#
哇塞，就出纳而言你做的比我多呢。我们的银行回单和对账单是银行送过来的，报税这块我也没涉及呢，而且我们公司账户也没那么多。
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@renpeifei 2011-5-20 9:09:00
呵呵，我们是小公司啦，私营的，人手不够，就会多做点。
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@易猫猫2011 2011-5-20 19:52:00
呵呵，我们公司也刚起步，事情都是刚刚展开的。
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一起努力哈。。 15#
刚修好，哈。。。
我们单休
所以今天也上班 16#
小企业还做这么多事啊，不过多学也好。
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麻雀虽小，五脏俱全呗，哈。。。 18#
你这是出纳兼会计啊
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我们有主办会计的，很资深的，有30年的从业经历，我只是个小跟班啦，工资也比我高近4倍哦，呵呵 20#
跟我怎么那么类似，不过行业不同的，共勉
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嗯，一起加油
今天下午在学习金蝶KIS迷你版的软件，也是天涯上的朋友发给我的，当学习用挺好的。 22#
跟我怎么那么类似，不过行业不同的，共勉
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@renpeifei 2011-5-21 17:26:00
嗯，一起加油
今天下午在学习金蝶KIS迷你版的软件，也是天涯上的朋友发给我的，当学习用挺好的。
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我也想学金蝶软件，楼主能不能发一份给我呢？ 23#
跟我怎么那么类似，不过行业不同的，共勉
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@renpeifei 2011-5-21 17:26:00
嗯，一起加油
今天下午在学习金蝶KIS迷你版的软件，也是天涯上的朋友发给我的，当学习用挺好的。
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@易猫猫2011 2011-5-21 19:23:00
我也想学金蝶软件，楼主能不能发一份给我呢？
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不好意思，我今天也发给网友过了，好像不能装的，我在公司的一台电脑可以用，但家里的这台却装不了，下班刚装过，一直装不上 26#
我的梦想也是做名会计，不过目前的我正处在迷茫期，还是没有具体从事会计，所以很羡慕已经是会计的人
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一起努力哈。。。为梦想活着，为实现梦想而努力着。 30#
我基本上和你一样的，不过我的这的公司是小规模纳税人
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呵呵，我们是一般纳税人，一起努力哈。。。 33#
我还兼了工会经审委员会主任，嘻嘻，第一次参加会议 34#
忙碌的工作又要开始了 35#
工作的平台比较好，要珍惜现在有进一步提高自己会计基本技能的机会，为自已未来价值的增值作好准备。
从出纳清单上的工作来看，楼主可从与自己相关的工作着手，闲暇时候认真学习增值税的所有理论知识，翻阅增值税业务从会计凭证制作到科目核算的全过程实务。很短时间就能初步掌握并逐步去深刻理解我国最重要的税种--增值的会计核算，为今后税务会计的精通打下基础。当然，企业年度的所得税的汇算清缴也可以留心一下，这个工作一年只有一次，平时是看不到的；报表看看是是比较简单，真真要做好，是非常难的，是税务会计业务水平的真正体现。
还有一个工作也是一般企业很难能学到的--进出口会计的核算：主要有出纳的本币外币多币种记帐及相关结售汇的外贸知识与国家的相关法律规定，税务上的出口免抵退税的税收核算(书上看是很难理解的)，可以往近水楼台先得月。
…… 38#
加油，你的梦想肯定会实现，实现的过程是比较复杂的挺住就会胜利
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嗯,我会努力的,谢谢哦 39#
就楼主的现状，给你提些建议：
工作的平台比较好，要珍惜现在有进一步提高自己会计基本技能的机会，为自已未来价值的增值作好准备。
从出纳清单上的工作来看，楼主可从与自己相关的工作着手，闲暇时候认真学习增值税的所有理论知识，翻阅增值税业务从会计凭证制作到科目核算的全过程实务。很短时间就能初步掌握并逐步去深刻理解我国最重要的税种--增值的会计核算，为今后税务会计的精通打下基础。当然，企业年度的所得税的.....
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谢谢前辈的指点，我准备明年考助理会计师了，我不是科班会计出身的，所以笨鸟先飞。做过小规模的兼职会计，是帮我们会计代做的，增值税我会认真学习的，至于企业年度的所得税会计已经做得差不多了，我就打下下手，没领会到很多，跟出口退税学习一样，只是懂一个程序，具体操作还有待好好学习。我会努力的，谢谢哦！ 40#
我的梦想也是做名会计，不过目前的我正处在迷茫期，还是没有具体从事会计，所以很羡慕已经是会计的人
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和你一样。
加油！ 42#
真羡慕楼主，虽然忙点，可充实，能学到很多知识。
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谢谢。一起学习！ 44#
我看了咋个觉得你们做的出纳工作和我做的不一样呢，我也是一名出纳现在叫资金管理员，我们公司规定的是出纳的工作和会计的工作是分开的，不容许出纳做会计的工作，更不容许会计插手出纳的工作，都是各司其责。我们公司出纳的工作只是管好手中账户的钱就行了，报销一些日常的费用，在银行存取现金就可以了，每日把做好的日记账和银行存取日报表发给杧算会计对下账就行了，特别的轻松的，没有你们说的这么复杂呢。并且我们公司的......
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呵呵，我觉得你应该是大公司吧，我们是私营小企业，分工没那么细的，我们只有财务科一个部门，一个会计，一个出纳，加上一个生产统计，还有个记帐会计不做了，所以只有三个人，人少企业小，所以就没那么讲究了。 47#
我看了咋个觉得你们做的出纳工作和我做的不一样呢，我也是一名出纳现在叫资金管理员，我们公司规定的是出纳的工作和会计的工作是分开的，不容许出纳做会计的工作，更不容许会计插手出纳的工作，都是各司其责。我们公司出纳的工作只是管好手中账户的钱就行了，报销一些日常的费用，在银行存取现金就可以了，每日把做好的日记账和银行存取日报表发给杧算会计对下账就行了，特别的轻松的，没有你们说的这么复杂呢。并且我们公司的......
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@renpeifei 2011-5-29 11:18:00
呵呵，我觉得你应该是大公司吧，我们是私营小企业，分工没那么细的，我们只有财务科一个部门，一个会计，一个出纳，加上一个生产统计，还有个记帐会计不做了，所以只有三个人，人少企业小，所以就没那么讲究了。
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也许我们公司的确是有点大的原因吧，所以分工的特别细，我看到你做哪么复杂的出纳工作都吓了我一跳，什么编制工资，购买增值税专用/普通发票，购买农产品收购发票，并开具这些发票。办理社保业务。、协助会计的工作，这些我们公司都没有，首先工资核算和办理社保这些都是人力资源部专人负责在做，发票这些也是专门的会计在做，啥子协助会计工作啊这些更加没有，我们只有业务上的来往，工作上都是单独的，公司是不容许会计插手出纳的工作的。公司这样的规定也许有公司自身的考虑吧。这个就不多说了，这个你做出纳应该懂的哈。
49#
转眼从事出纳工作也满一年了，这一年也不容易，忙忙碌碌的，学到了不少，我们公司是一般纳税人企业，进出口的水产公司，规模不是很大，但业务很丰富，有美元户，欧元户，还有信用证保证金帐户，光银行户头就有近10个，当然包括一个基本户和若干个一般户。我的梦想是当个小会计，我会为此而努力的。
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楼主，我也是从事出纳一年，但因为我所在是学校出纳，你上面说的好几项，我都没接触过呢？还想跟你请教一下，公司的出纳都怎么做的呢？ 52#
转眼从事出纳工作也满一年了，这一年也不容易，忙忙碌碌的，学到了不少，我们公司是一般纳税人企业，进出口的水产公司，规模不是很大，但业务很丰富，有美元户，欧元户，还有信用证保证金帐户，光银行户头就有近10个，当然包括一个基本户和若干个一般户。我的梦想是当个小会计，我会为此而努力的。
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@决明子妹妹 2011-5-30 10:28:00
楼主，我也是从事出纳一年，但因为我所在是学校出纳，你上面说的好几项，我都没接触过呢？还想跟你请教一下，公司的出纳都怎么做的呢？
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事业单位可能连做凭证的会计分录也不一样吧，呵呵，具体怎么说呢？我列了我要做的工作，基本上就这些了，要细的说，你问一项吧，我来答。 53#
跟我怎么那么类似，不过行业不同的，共勉
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@renpeifei 2011-5-21 17:26:00
嗯，一起加油
今天下午在学习，也是天涯上的朋友发给我的，当学习用挺好的。
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嘻嘻，楼主方不方便发一份金蝶KIS迷你版的软件给我呢，我也想学习学习，我们这里没有财务软件！谢谢啊！706895238@qq.com 55#
跟我怎么那么类似，不过行业不同的，共勉
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@renpeifei 2011-5-21 17:26:00
嗯，一起加油
今天下午在学习，也是天涯上的朋友发给我的，当学习用挺好的。
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@决明子妹妹 2011-5-30 10:43:00
嘻嘻，楼主方不方便发一份金蝶KIS迷你版的软件给我呢，我也想学习学习，我们这里没有财务软件！谢谢啊！706895238@qq.com
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不好意思，发不了，我发给过其他人的，都装不了，我也只有公司里可以装，在家都装不了的，所以我不发了。 56#
57#
嘻嘻
我们的凭证是一个月做一次的
我们会计要我这样做
方便不少
平时用EXCEL做日记帐
这样每发生一笔业务就在电脑上记录一下，有进有出有余额，至今为止还没在
钱的问题上纠结过，嘿嘿 59#
保持保持！：P 60#
61# 月初+收入合计的累计-支出合计的累计=余额 62#
一、每月编制记帐凭证，银行的跟现金的，记录银行跟现金的日记帐，当然银行的要去拿发生业务的回单，月底拿对帐单，编制完成后，连同出纳报告单交给会计做帐。
二、每天核对实际跟帐上的现金，做到帐实相符。
三、每月核实考勤表，根据考勤表编制工资表，每月固定日发放工资。
四、不定时跑银行，为老板汇钱，取钱；电汇，提现，转帐现金业务。
五、因为是外贸公司，每到收汇日期，就带上公章，财务印鉴章，结汇说明表，电...........
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楼主，我没有一点会计基础，也不是这个专业，想先从事出纳工作，在转到会计，请问做出纳要考证吗？是不是要去培训下出纳相关业务？你是自学的吗？ 64#
一、每月编制记帐凭证，银行的跟现金的，记录银行跟现金的日记帐，当然银行的要去拿发生业务的回单，月底拿对帐单，编制完成后，连同出纳报告单交给会计做帐。
二、每天核对实际跟帐上的现金，做到帐实相符。
三、每月核实考勤表，根据考勤表编制工资表，每月固定日发放工资。
四、不定时跑银行，为老板汇钱，取钱；电汇，提现，转帐现金业务。
五、因为是外贸公司，每到收汇日期，就带上公章，财务印鉴章，结汇说明表，电...........
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@自由人自谋出路 2011-5-31 13:14:00
楼主，我没有一点会计基础，也不是这个专业，想先从事出纳工作，在转到会计，请问做出纳要考证吗？是不是要去培训下出纳相关业务？你是自学的吗？
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我也没有这个基础的，也不是会计专业，我是自学的，08年考出会计证，做出纳才1年多点，后来电大是读会计专业的，如果你喜欢没有不可以的呀，相信自己！ 65#
认识了帐页：有制造费用明细帐页，十七栏明细帐页，应交增值税明细帐页，
生产成本明细帐页，管理费用明细帐页，三栏明细帐页，呵呵，帐还在记中，慢慢来吧。 66#
因为还没拿对帐单，所以银行的凭证还没做，现金的做好了，上个月业务很少，外帐没几笔，都合起来做了。
购买办公用品：借：管理费用—办公费82.6
贷：现 金 82.6
支付4月份电话费：借：管理费用—通讯费 514.01
贷：现 金 514.01
支付运费： 借：营业费用 290
贷；现 金 290
支付上月的应付帐款： 借：应付帐款——A公司 20700
贷：现 金 20700
因为贷全是现金，可以合在一张凭证上做，多借一贷。这样，一张凭证就做好了
68#
感觉你接触到的东西真的很多，你也可以说是会计兼出纳了啊。
很强啊。。 70#
74#
今天要说点什么呢，对了，是想起了我找工作时候的事情。我记得我辞掉一份离我家很远的工作后，就开始在人才网上找工作了。打了很多电话，投了几份简历，因为心里着急的想上班，所以不停的在网上看招聘信息。
想好了想找出纳的工作，但光有会计证，没有实际经验，有的只是同行业三年的统计经验。
那天在网上看到公司的招聘，就在网上投了份简历，没想到第二天早上还在睡觉，就有电话打进来说你是某某吧，我说是的。听说你在某公司做过的，我是你们原来隔壁公司会计，你现在来我们公司看看吧。我很兴奋，一番打扮就去了，公司很好找，因为我家就在附近，一进公司，旋转楼梯上去，落地窗白纱飘动，绿色植物郁郁葱葱，环境很好，一下子喜欢上这里了。
礼节性的面试交谈了一会，我就对会计说：我没做过出纳，只有会计证。会计很和气的说，没关系的，只要你肯学就好，接下来叫我等通知，会计说要跟老板商量下。
以为会很顺利的去上班，没想到等了3天，3天后我去会计培训，打电话问那会计，会计说人招好了，是老板订下的，我当时就很失望，不过还是鼓励自己要坚强。但意想不到的事情来了，第二天，也就是2010年4月2日，会计连打了二个电话给我，叫我马上上班，我欣喜若狂，终于成功了，虽然不知道是什么原因录用我的。 75#
所以我想，以后要是去投简历，把自己真实的工作经历写下来，说不定面试你的主管刚好知道你去过的公司，认识过你哦，呵呵，一点点小经验啦！ 76#
我是做会计的，看你的工作介绍，你不单纯是出纳，六 七 八 项是会计做的，如果说你的目标是做会计，那已经一小半是了。另三 十项在大公司也是其他部门做的。一专多能就是这样吧，看到你说到了生小孩的年龄，不容易。支持，希望你早日达到目标。
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谢谢您的支持，我们会计是我现在的师傅，所以他有时候会放手让我做一些力所能及的事情，现在还让我记明细帐，总帐，所以我很珍惜现在的机会，在我打算要小孩子之前多学点，也感谢现在的会计师傅！ 78#
本帖发自天涯社区手机客户端 79#
羡慕楼主，我以前公司是个国企，很大那种。财务部分工很细很明确。出纳，核算，报表，基金，税务，固定资产。每人负责一项，出纳根本学不到会计的知识，也不会让你来做。下定决心辞职了，现在处于迷茫期。
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您好！其实我一直想进大公司，可是我的学历啊，经历啊都没这个条件进呢，我们这里也有当地的名企，听你这么说，我也算幸运的罗，祝你好运，朋友，你一定会如愿找到好工作的。 80#
早上8：00到达公司，一看还是第一个到；
8：10分打扫卫生，今天星期五轮到我值日；
8：30分打扫完毕，限水嘛，只能大致搞下卫生了；
8：35分打电话给中国银行，问外币到帐没有；
8：40分出发去中国银行；
9：00——9：40分一直在中国银行办理外汇事宜；
10：00到达公司，写汇款单，开支票；
10：40分查基本户，汇款到帐；
10：50分出发去银行办理汇款提现业务；
11：30分办好出银行，此时公司已没饭了，去快餐厅吃午饭；
12：10分到达公司，稍微休息一会，打电话通知货主来取钱：
12：15——13：00准备下午去银行开户的资料；
13：05分货主前来取货款，继续准备资料；
13：50分出发去银行，路较远车子去；
14：10——15：30分一直在银行办理开户手续；
15：50分到达公司，准备开户欠缺的一份资料；
16：00点后网上银行报对帐单；
16：30分接到开户行电话，银行开户端午节后可以拿了。
下班闪人，一天就这样忙碌的结束了。
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马上就要开始做出纳了，好紧张啊，不知道能不能做得来.....楼主，出纳容易做吗？好担心撒.....
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万事开头难吧，我记得我刚去做出纳的时候也是很忐忑不安的，不过我经常鼓励自己的一句话就是，做一个月后我就会懂很多的，所以经常想象我熟悉工作后的情景，就这样过来了，现在也不错哦。希望你用心的去做，一定会做好的。 85#
马上就要开始做出纳了，好紧张啊，不知道能不能做得来.....楼主，出纳容易做吗？好担心撒.....
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@renpeifei 2011-6-6 13:17:00
万事开头难吧，我记得我刚去做出纳的时候也是很忐忑不安的，不过我经常鼓励自己的一句话就是，做一个月后我就会懂很多的，所以经常想象我熟悉工作后的情景，就这样过来了，现在也不错哦。希望你用心的去做，一定会做好的。
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恩 有楼主的话 我就放心多了 哈哈 Thx...... 86#
下午去了银行，网上银行及短信提醒等业务一年包年要580元，明天估计又要跑好几趟银行了。 87#
活的优雅些：也许你的生活并不富裕；也许你的工作不够好；也许你正处在困境中；也许你被情所弃。不论什么原因，请你在出门时，一定要把自己打份得清清爽爽，漂漂亮亮，昂起头，挺起胸，面带微笑，从容自若地面对生活。只要你自己真正撑起来了，别人无论如何是压不垮你的，内心的强大才是真正的强大。 89#
开心的锣鼓敲起来罗 93#
没事干听歌，突然问会计师傅，当年唐僧四个徒弟，孙悟空，猪八戒，沙和尚，加小白马，我是哪个徒弟类型，他说我是沙和尚。我心想原来我是那最没用的，挑担子的沙和尚呀，不过回头想想，师傅也说得对，我不可能像老孙那么有通天的本领，也不像猪八戒那样的，他当然只好说是沙和尚那样的啦。
等回家我上网搜了下沙和尚的性格特点，还真有：和平型的沙和尚：他平和、冷静、有耐心，承担了团队的事务性工作。事实证明，他能够胜任这份工作并且持之以恒，而且能够在压力下保持冷静。别看他平时默默无闻，可每次到了最后的关头都是他来稳定局面。
团队的任务必须由这四种不同性格的人去协作完成。这是因为，健康的组织机构需要集四种性格优势之大全，而每一种性格都有其不可替代的优势，但同时也无法取代别人的长处。
所以说在一家公司工作，讲究的是团队精神，每个人都有长处，都可以好好利用发挥出来。
94#
人的心态好了踏实肯干了，世事就不难不苦、变得有趣了，人生就快乐无比。向楼主学习！！
能把工作生活的点滴记录下来，也是一种自己暗示自己行、自己是个强者，自己的能力、行为和语言也就强。人的心态、信念、目标、决定人的行为和能力，人的心里能量，决定人的前途。
期待这样不间断的记录……
97#
平凡人平凡事，还真把出纳这个工作当回事，乐在其中，好，赞一个！！
人的心态好了踏实肯干了，世事就不难不苦、变得有趣了，人生就快乐无比。向楼主学习！！
能把工作生活的点滴记录下来，也是一种自己暗示自己行、自己是个强者，自己的能力、行为和语言也就强。人的心态、信念、目标、决定人的行为和能力，人的心里能量，决定人的前途。
期待这样不间断的记录……
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谢谢您的鼓励，我现在做得很开心，可能是我们的工作环境很好，人际关系很融洽吧，所以发自内心的快乐，私企也不那么可怕，可以学习到很多。也许我本身就是个简单的人，喜欢简单的生活与思考吧！ 98#
等待着工行打电话来，我们开通网上银行资料还没弄好，还是要做好出纳我的本职工作，其他都是我额外要求学的。 100#