20110620(周一)国际形势分析与操盘策略 (2011-06-20 00:46:43)
媒体又在炒作以人民币升值抑制通胀。真的是蠢到家了，什么时候升值能够抑制过通胀？2005年汇改以来，我们看到的就是随着人民币升值而出现通胀，从未看到过人民币升值能够抑制通胀。请问哪里能够抑制通胀？历史告诉我们，升值抑通胀是最愚蠢和最无聊的推理，这是一种形而上学的思维方式。知道实事求是吗？知道辩证法吗？知道逻辑推理是要有前提条件的吗？如果没有大宗商品定价权，如果手中持有两万亿的美元，升值只会让那些能够控制大宗商品的华尔街将大宗商品炒高，只能让中国手中持有的两万多亿美元资产贬值，而贬值带来的亏空必然体现在央行负债表上，为了平衡负债表，央行就只能在国内发行大量人民币让人民币对内贬值，人民币对内贬值岂能不通胀？何况，人民币升值还会加速更多热钱流入，这样岂能不通胀？大宗商品上涨是人家可以控制价格的，炒上去我们成本高了，不通涨吗？人民币升值，央行负债表中对外的美元资产亏了，那么对内的负债得做平报表，就得让对内的负债贬值，贬值就是发行更多人民币，岂能不通涨？升值引来更多热钱，岂能不通涨？请问人民币升值怎么就能控制通胀？大宗商品价格是固定的？热钱是不会流动的？还是美元资产升值后不会减少？所有都是动态的，却在用形而上学的逻辑做1+1=2的游戏，这绝对是驴踢脑袋的逻辑。
那些所谓专家、媒体，不懂就就不要瞎说，不能置国家、老百姓利益而不顾。人民币，升值一定要温和，越温和越好，不升值也是可以的，哪怕是与美元脱钩，也不能脱得太远，不能对美元大幅升值，而是要等美元贬值到已经接近资金链断裂了，世界人民再也对美元提不起兴趣，需要人民币来整理河山时再升值，通过升值将资金吸引到人民币经济领域里面。如果现在就升值完了，中国的经济发展也就到头了。接下来的，就是资本获利出逃，逃往美国，美元就会进入强势，美国的危机顿解，我们就陷入危机了。
与此同时让人觉得揪心的还是房价，迄今大多数城市的房价还是在上涨，虽然上涨速度放缓，但这种压力对中国宏观经济来说非常大。而房价上涨的压力关键在哪？主要是调控仍然还没有完全对症，即并未真正切断房地产行业的资金来源，比如最近银行大搬家大量是搬入楼市了，当然这些钱不是买房，而是变成信托贷款的额方式变相成为了房地产商支撑房价的资金。这对中国未来经济是增加了风险。
再说当前股市，股市当前技术面的确很难看，在长阴线两颗星后又一根破位的K线。股指总体上处于一个较为敏感的位置。首先，股指自3067点下跌以来跌幅超过14%未见像样反弹，而从现在走势上看，几乎是在复制去年同期走势。但同时，股指也已经进入了去年五六月份和八九月份形成的密集交易区。从股指运行规律上以及技术上，虽然说股指仍未有任何技术条件确认底部，但应该说已经进入了调整的末段。这个阶段，在确认强势反弹之前可能还会比较难熬，但行情如果继续保持调整格局，则主要是不少个股的补跌。而对于那些如有军工背景的船舶制造、航空航天、新经济的一些板块以及其它调整充分、估值较低的板块已经进入了从调整向新的趋势酝酿的阶段。因此，近期其实主要是关注就是这些在酝酿的板块，而对于那些涨幅较大未有充分调整的、估值较高刚刚进入跌势的股票要尽量回避。
对于本周走势，密切关注的就是量、上周缺口以及均线，什么时候再继续缩量收底部容易出现的线体就是可能形成底部的阶段，而什么时候明确放量封闭缺口并出现5日线和10日线的金叉，就有望出现大的反弹格局。注意这些方面的变化，同时注意回避风险与应该注意的机会。
《韩国“步枪防空”打客机？闹剧一场！》
周末，两则比较好玩的消息。一则是，韩国枪击从成都起飞的韩国航空公司的客机，两名士兵把一千四百多米空中的客机当成了朝鲜入侵战绩，用射程五百米的步枪射击10分钟99发子弹。这则消息是韩国军方部门公布。看到这则消息，笔者差点没笑喷，媒体还将其和前苏联打下韩国客机事件相提并论，炒得热乎得很。韩国媒体还搞起了抗议。对于这则消息，就是一场演得极其蹩脚的戏，其目的就是要朝鲜不要轻举妄动，我们对于你们的挑衅有直接还击权，看我们的最低层次的士兵就敢向入侵的飞机射击。这则蹩脚的戏漏洞百出。其一，一千五百米高空客机很好辨认，莫说用雷达，就是用肉眼也能看出是客机，总不至于韩国兵都近视到看不到一千五百米高空的客机的地步？何况部队哪里没有望远镜的？其二，一千五百米用射程五百米的步枪，鬼都知道打不到，难道韩国兵不知道步枪的射击距离只有五六百米？一个五六百米的步枪往天上射的射高是多少？肯定比这五六百米要短得多。用步枪射能打中？这一点莫说当兵的，就是普通人都知道不可能打中。其三，要真是有敌机入侵，不说用导弹，至少也应该用高射炮来射击，哪里有用步枪射击的？而且一射就是十分钟，这俩是傻子吗？所以，这是一出韩国人心虚而导演的为了证明自己有还击权，让朝鲜不要轻举妄动。
另一则消息，“据韩联社报道，韩国政府称，要将“天安”舰和延坪岛炮击两起事件与韩朝无核化会谈分开考虑。”之前不是必须的条件吗？在朝鲜的压力下，在东北亚经济整合的大趋势下，韩国的态度开始改变了。同时也是告诉朝鲜，莫乱来，我准备谈判了。六方会谈重启还会有波折，但距离谈判应该说更近一点了，现在美国的注意力在南海，日本和韩国都有和中国缓和关系的意思。
至于南海，坦率地说笔者真的觉得挺爽，中国终于不像以前总是抗议别人，而是总被别人抗议，被别人抗议的感觉真的还不错。至于南海，嘴皮子上痛快是没用的，中国赶快把那个三万多吨的钻油平台开到深海区采油是正事。赶快大开油井，大批采油，如果越南胆敢挑衅，揍丫的就是；如果只是抗议，那就大胆采，放开了采。前几天拜登不是给习副总打电话了，说白了就是和中国保持一种默契，美国支持南亚也不是真支持，不过是摆姿态，因为美国需要摆这种姿态，那么多小弟都看着呢。但是，中国该干嘛还是干嘛，真惹恼了干越南一顿不会有人怎么样，只是从中国周边安全环境以及经济战略格局上说对中国并不是很有利，所以不是迫不得已，尽量还是在外交层面。当然，任何人不能影响中国采油，中国当然可以影响你们这些国家在中国划定的区域内勘探石油。如此，不开枪我们就这样走着，开枪就狠狠干一下，如此对中国最有利。
还是那句话：被别人抗议的感觉比总是抗议别人感觉好得多。
另外，J20试飞的频度之高真的是让人出乎预料。从J20试飞频度上看，如果美国以及那些马仔逼得再紧一些，这个试飞频度还会提高，而且列装的速度将会远远超于世界预料，而且如果真的打起大仗，J20必然出现在战场上（越南就免了，杀机不用牛刀，J10就够了）。而且，据此可以推测，中国一定有和J20同级别的其它型号隐身战机。这种底气，让美国为首的西方心里发虚。瓦良格马上要试航了，根据瓦良格的随便“瞻仰”以及随便“曝光”看，中国自己制造的航母应该说也在制造中，陈总长所说在造的航母几乎可以肯定不是瓦良格，而是中国自己制造的航母，这艘航母出来的速度也将和中国外在压力有关。所以，中国造航母，出来的时间将很可能比预期的要早很多。而且，中国连续从琉球附近宫古海峡出去的舰队其实就是航母编队，就差没航母而已，其它备齐。
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